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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BP En cours de production de services | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 735.00 | | 779 735.00 | 779 735.00 |
BZ Autres créances | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CF Disponibilités | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 145.00 | | 940 145.00 | 940 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 979.00 | | 945 979.00 | 945 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 288.00 | -16 376.00 | | -6 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 582.00 | 10 088.00 | | 102 582.00 |
DL TOTAL (I) | 146 294.00 | 43 712.00 | | 146 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 99 000.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 156.00 | 135 630.00 | | 561 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 077.00 | 24 079.00 | | 165 077.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 2 237.00 | | 12 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 685.00 | 260 946.00 | | 799 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 979.00 | 304 658.00 | | 945 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 685.00 | 260 946.00 | | 799 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
FG Production vendue services | 1 246 533.00 | | 1 246 533.00 | 1 246 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 429.00 | | 1 264 429.00 | 1 264 429.00 |
FM Production stockée | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 412.00 | 670 742.00 | | 1 291 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 831.00 | 660 654.00 | | 1 188 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 582.00 | 10 088.00 | | 102 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 156.00 | 561 156.00 | | 561 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 779 735.00 | | | 779 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 824.00 | 836 824.00 | | 836 824.00 |
VW T.V.A. | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 685.00 | 799 685.00 | | 799 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 407.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | 2 440.00 | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 34 843.00 | 11 713.00 | | 34 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | | | 822.00 |
YT Sous‐traitance | 282 088.00 | 284 691.00 | | 282 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 407.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 760.00 | | | 251 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 043.00 | | | 188 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 076.00 | 298 845.00 | | 329 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |