| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 2 515.00 | 7 487.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 2 515.00 | 10 737.00 | 13 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BP En cours de production de services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 444.00 | | 603 444.00 | 603 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 696.00 | 2 515.00 | 614 181.00 | 616 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 294.00 | -6 288.00 | | 66 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 205.00 | 102 582.00 | | 134 205.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | 146 294.00 | | 250 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 191.00 | 561 156.00 | | 90 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 976.00 | 165 077.00 | | 108 976.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 12 952.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 233.00 | 30 000.00 | | 161 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 682.00 | 799 685.00 | | 363 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 181.00 | 945 979.00 | | 614 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 682.00 | 799 685.00 | | 363 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
FG Production vendue services | 789 642.00 | | 789 642.00 | 789 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 989.00 | | 809 989.00 | 809 989.00 |
FM Production stockée | | | -33 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 34 225.00 | | 43 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 086.00 | 1 291 412.00 | | 777 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 881.00 | 1 188 831.00 | | 642 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 205.00 | 102 582.00 | | 134 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833.00 | | 7 419.00 | 5 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 4 169.00 | 5 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 638.00 | 383 388.00 | 3 250.00 | 386 638.00 |
VW T.V.A. | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 682.00 | 363 682.00 | | 363 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YT Sous‐traitance | 217 946.00 | | | 217 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |