| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 377.00 | 9 482.00 | 11 895.00 | 21 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 627.00 | 9 482.00 | 65 145.00 | 74 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BP En cours de production de services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 024.00 | | 355 024.00 | 355 024.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 187.00 | | 566 187.00 | 566 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 814.00 | 9 482.00 | 631 332.00 | 640 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 499.00 | 66 294.00 | | 160 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 081.00 | 134 205.00 | | 114 081.00 |
DL TOTAL (I) | 324 580.00 | 250 499.00 | | 324 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 322.00 | 90 191.00 | | 219 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 776.00 | 108 976.00 | | 62 776.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | 3 281.00 | | 24 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 751.00 | 363 682.00 | | 306 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 332.00 | 614 181.00 | | 631 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 751.00 | 363 682.00 | | 306 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
FG Production vendue services | 1 354 510.00 | | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 978.00 | | 1 361 978.00 | 1 361 978.00 |
FM Production stockée | | | 24 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 43 507.00 | | 37 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 744.00 | 777 086.00 | | 1 389 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 663.00 | 642 881.00 | | 1 275 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 081.00 | 134 205.00 | | 114 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | 3 371.00 | | 4 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | 61 375.00 | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | | 11 375.00 | 10 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 50 000.00 | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 6 967.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 6 967.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 212.00 | 404 962.00 | 3 250.00 | 408 212.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 751.00 | 306 751.00 | | 306 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YT Sous‐traitance | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 982.00 | | | 488 982.00 |