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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 277.00 | 17 520.00 | 9 758.00 | 27 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 527.00 | 42 520.00 | 38 008.00 | 80 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BP En cours de production de services | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 418.00 | | 513 418.00 | 513 418.00 |
BZ Autres créances | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 043.00 | | 711 043.00 | 711 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 570.00 | 42 520.00 | 749 051.00 | 791 570.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 580.00 | 160 499.00 | | 229 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 114 081.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 300 514.00 | 324 580.00 | | 300 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 933.00 | 219 322.00 | | 224 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 605.00 | 62 776.00 | | 84 605.00 |
EA Autres dettes | 32 271.00 | 24 653.00 | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 537.00 | 306 751.00 | | 448 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 051.00 | 631 332.00 | | 749 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 221.00 | 306 751.00 | | 418 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 961 504.00 | | 961 504.00 | 961 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 499.00 | | 963 499.00 | 963 499.00 |
FM Production stockée | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 37 647.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 276.00 | 1 389 744.00 | | 966 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 343.00 | 1 275 663.00 | | 945 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 114 081.00 | | 20 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 627.00 | | 5 900.00 | 74 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | 5 900.00 | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482.00 | 8 037.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 8 037.00 | | 9 482.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 933.00 | 224 933.00 | | 224 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 513 418.00 | 513 418.00 | | 513 418.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 729.00 | 11 413.00 | 30 316.00 | 41 729.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 827.00 | 599 577.00 | 3 250.00 | 602 827.00 |
VW T.V.A. | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 537.00 | 418 221.00 | 30 316.00 | 448 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YT Sous‐traitance | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 861.00 | | | 286 861.00 |