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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 872.00 | | 5 542 872.00 | 5 542 872.00 |
CU Autres participations | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 390.00 | 1 893 287.00 | | 2 033 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 618.00 | 761 618.00 | | 761 618.00 |
DH Report à nouveau | -57 101.00 | | | -57 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 773.00 | -57 101.00 | | -31 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 135.00 | 2 597 804.00 | | 2 706 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 947.00 | 2 905 838.00 | | 2 831 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 5 567.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 737.00 | 2 960 422.00 | | 2 836 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 872.00 | 5 558 227.00 | | 5 542 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 515.00 | 151 199.00 | | 224 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 531.00 | 110 000.00 | | 45 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 303.00 | 167 101.00 | | 77 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 773.00 | -57 101.00 | | -31 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 831 947.00 | 219 725.00 | 1 146 841.00 | 2 831 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 737.00 | 224 515.00 | 1 146 841.00 | 2 836 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 492.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | 34 591.00 | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | 58 509.00 | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 5 567.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 526.00 | 93 099.00 | | 11 526.00 |