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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
BZ Autres créances | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
CF Disponibilités | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 262.00 | | 5 682 262.00 | 5 682 262.00 |
CU Autres participations | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 390.00 | 2 033 390.00 | | 2 033 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 618.00 | 761 618.00 | | 761 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 659.00 | 13 536.00 | | 26 659.00 |
DH Report à nouveau | 417 670.00 | 168 324.00 | | 417 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 262 469.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 983.00 | 3 239 337.00 | | 3 251 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 239.00 | 2 431 678.00 | | 2 416 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 9 507.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430 279.00 | 2 490 359.00 | | 2 430 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 262.00 | 5 729 696.00 | | 5 682 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 540.00 | 253 188.00 | | 145 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 174.00 | -17 279.00 | | -49 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 310 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 646.00 | 47 531.00 | | -12 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 262 469.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VC Groupe et associés | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 559.00 | 119 820.00 | 2 284 739.00 | 2 404 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 279.00 | 145 540.00 | 2 284 739.00 | 2 430 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 6 246.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | 328.00 | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 135.00 | 6 574.00 | | 6 135.00 |