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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 445.00 | | 5 616 445.00 | 5 616 445.00 |
CU Autres participations | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 390.00 | 2 033 390.00 | | 2 033 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 618.00 | 761 618.00 | | 761 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
DH Report à nouveau | 430 315.00 | 417 670.00 | | 430 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 678.00 | 12 646.00 | | -87 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 305.00 | 3 251 983.00 | | 3 164 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 440.00 | 2 416 239.00 | | 2 429 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 14 040.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 140.00 | 2 430 279.00 | | 2 452 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 445.00 | 5 682 262.00 | | 5 616 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 550.00 | 145 540.00 | | 238 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 174.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 678.00 | -12 646.00 | | 87 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 678.00 | 12 646.00 | | -87 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 440.00 | 215 850.00 | 945 179.00 | 2 429 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 140.00 | 238 550.00 | 945 179.00 | 2 452 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | 5 694.00 | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 735.00 | 441.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 6 135.00 | | 7 156.00 |