| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
BZ Autres créances | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 696.00 | | 5 729 696.00 | 5 729 696.00 |
CU Autres participations | 5 516 427.00 | | 5 516 427.00 | 5 516 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 390.00 | 2 033 390.00 | | 2 033 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 618.00 | 761 618.00 | | 761 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DH Report à nouveau | 168 324.00 | -88 873.00 | | 168 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 469.00 | 270 733.00 | | 262 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 337.00 | 2 976 868.00 | | 3 239 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 678.00 | 2 617 742.00 | | 2 431 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 437.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 359.00 | 2 627 179.00 | | 2 490 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 696.00 | 5 604 047.00 | | 5 729 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 188.00 | 233 914.00 | | 253 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 279.00 | -40 562.00 | | -17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 300 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 531.00 | 29 267.00 | | 47 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 469.00 | 270 733.00 | | 262 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 427.00 | | | 5 516 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VC Groupe et associés | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 678.00 | 194 507.00 | 943 262.00 | 2 431 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 359.00 | 253 188.00 | 943 262.00 | 2 490 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | 5 892.00 | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | 390.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 574.00 | 6 283.00 | | 6 574.00 |