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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 206.00 | 2 404.00 | 2 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BF Prêts | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 117.00 | 206.00 | 7 526 911.00 | 7 527 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 475.00 | | 134 475.00 | 134 475.00 |
BZ Autres créances | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
CF Disponibilités | 348 553.00 | | 348 553.00 | 348 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 269.00 | | 574 269.00 | 574 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 386.00 | 206.00 | 8 101 180.00 | 8 101 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
CU Autres participations | 7 484 909.00 | | 7 484 909.00 | 7 484 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 907.00 | 3 076 907.00 | | 3 076 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 601.00 | 623 093.00 | | 587 601.00 |
DH Report à nouveau | -40 133.00 | | | -40 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 709.00 | -40 133.00 | | 167 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 083.00 | 3 659 867.00 | | 3 792 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 593.00 | 3 925 763.00 | | 3 708 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 374.00 | 11 874.00 | | 40 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 097.00 | 3 937 637.00 | | 4 309 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 180.00 | 7 597 504.00 | | 8 101 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 916.00 | 270 276.00 | | 866 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
FG Production vendue services | 1 170 785.00 | | 1 170 785.00 | 1 170 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 355.00 | | 1 217 355.00 | 1 217 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 658.00 | 120 080.00 | | 1 275 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 949.00 | 160 213.00 | | 1 107 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 709.00 | -40 133.00 | | 167 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 221.00 | | 712 638.00 | 7 558 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 742.00 | | 7 524 507.00 | 743 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 742.00 | | 7 527 117.00 | 743 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558 221.00 | | 710 028.00 | 7 558 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 947.00 | 369 947.00 | | 369 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UP Prêts | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
VB T. V. A. | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 593.00 | 266 412.00 | 1 428 791.00 | 3 708 593.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
VW T.V.A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 296.00 | 838 115.00 | 1 428 791.00 | 4 280 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 696.00 | 7 485.00 | | 32 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 589.00 | 57 332.00 | | 101 589.00 |
ST Autres comptes | 182 489.00 | 10 194.00 | | 182 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747.00 | | | 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 75.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 033.00 | 7 560.00 | | 33 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 458.00 | 67 526.00 | | 648 458.00 |