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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 375.00 | 14 474.00 | 35 901.00 | 50 375.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 066.00 | 14 474.00 | 7 521 593.00 | 7 536 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BZ Autres créances | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
CF Disponibilités | 317 286.00 | | 317 286.00 | 317 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 383.00 | | 536 383.00 | 536 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 449.00 | 14 474.00 | 8 057 975.00 | 8 072 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 7 484 909.00 | | 7 484 909.00 | 7 484 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 907.00 | 3 076 907.00 | | 3 076 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 601.00 | 587 601.00 | | 587 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
DH Report à nouveau | 202 972.00 | 398 340.00 | | 202 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 339.00 | -195 368.00 | | -267 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 865.00 | 3 891 204.00 | | 3 623 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 977.00 | 3 538 598.00 | | 3 532 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 334.00 | 40 374.00 | | 40 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | 6 139.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 012.00 | 423 258.00 | | 760 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 134.00 | 49 163.00 | | 29 134.00 |
EA Autres dettes | 65 934.00 | 66 113.00 | | 65 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 111.00 | 4 123 645.00 | | 4 434 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 975.00 | 8 014 849.00 | | 8 057 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 576.00 | 846 974.00 | | 1 162 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 333 896.00 | | 333 896.00 | 333 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 896.00 | | 333 896.00 | 333 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | -11 159.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 766.00 | 284 796.00 | | 517 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 105.00 | 480 164.00 | | 785 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 339.00 | -195 368.00 | | -267 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 772.00 | | 1 200.00 | 7 535 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 7 485 691.00 | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906.00 | | 7 536 066.00 | 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485 397.00 | | 1 200.00 | 7 485 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 10 063.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 10 063.00 | | 4 411.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 012.00 | 760 012.00 | | 760 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 977.00 | 261 442.00 | 1 419 317.00 | 3 532 977.00 |
VI Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 879.00 | 219 879.00 | | 219 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 391.00 | 1 156 856.00 | 1 419 317.00 | 4 428 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 9 444.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 345.00 | 46 710.00 | | 134 345.00 |
ST Autres comptes | 110 245.00 | 80 498.00 | | 110 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 401.00 | 147 293.00 | | 313 401.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 303.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 31 840.00 | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 446.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 9 890.00 | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 389.00 | 49 612.00 | | 33 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 798.00 | 70 472.00 | | 108 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 042.00 | 322 643.00 | | 558 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |