| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 855.00 | 3 978.00 | 4 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492 231.00 | 855.00 | 7 491 376.00 | 7 492 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
BZ Autres créances | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CF Disponibilités | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 606.00 | 855.00 | 7 743 751.00 | 7 744 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 7 484 909.00 | | 7 484 909.00 | 7 484 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 907.00 | 3 076 907.00 | | 3 076 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 601.00 | 587 601.00 | | 587 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 576.00 | -40 133.00 | | 118 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 169.00 | 167 709.00 | | 205 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 253.00 | 3 792 083.00 | | 3 997 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 321.00 | 3 708 593.00 | | 3 442 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 810.00 | 28 801.00 | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 369 947.00 | | 131 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 150 416.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 10 966.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 498.00 | 4 309 097.00 | | 3 746 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 751.00 | 8 101 180.00 | | 7 743 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 976.00 | 866 916.00 | | 576 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 352.00 | 4 640.00 | 67 992.00 | 63 352.00 |
FG Production vendue services | 1 545 253.00 | 133.00 | 1 545 387.00 | 1 545 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 605.00 | 4 774.00 | 1 613 379.00 | 1 608 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 54 371.00 | | 3 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | 1 580.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 534.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 534.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -534.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 643.00 | 1 275 658.00 | | 1 622 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 474.00 | 1 107 949.00 | | 1 417 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 169.00 | 167 709.00 | | 205 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 117.00 | | 5 541.00 | 7 527 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 428.00 | | 7 487 397.00 | 40 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 428.00 | | 7 492 231.00 | 40 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | 2 223.00 | 2 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524 507.00 | | 3 318.00 | 7 524 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 650.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 650.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VB T. V. A. | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 321.00 | 272 799.00 | 1 156 133.00 | 3 442 321.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 688.00 | 556 166.00 | 1 156 133.00 | 3 725 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 080.00 | 32 696.00 | | 45 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 663.00 | 101 589.00 | | 131 663.00 |
ST Autres comptes | 214 525.00 | 182 489.00 | | 214 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 527.00 | 232 969.00 | | 318 527.00 |
YT Sous‐traitance | 7 162.00 | 3 949.00 | | 7 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 747.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 422.00 | 126 716.00 | | 162 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 337.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 036.00 | 33 033.00 | | 46 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 711.00 | 168 775.00 | | 232 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 597.00 | 132 985.00 | | 222 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 299.00 | 648 458.00 | | 834 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |