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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 375.00 | 4 411.00 | 45 964.00 | 50 375.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 772.00 | 4 411.00 | 7 531 361.00 | 7 535 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
CF Disponibilités | 320 850.00 | | 320 850.00 | 320 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 488.00 | | 483 488.00 | 483 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 260.00 | 4 411.00 | 8 014 849.00 | 8 019 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 7 484 909.00 | | 7 484 909.00 | 7 484 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 907.00 | 3 076 907.00 | | 3 076 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 601.00 | 587 601.00 | | 587 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 19 258.00 | | 23 724.00 |
DH Report à nouveau | 398 340.00 | 313 487.00 | | 398 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 368.00 | 89 319.00 | | -195 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 204.00 | 4 086 572.00 | | 3 891 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 598.00 | 3 306 733.00 | | 3 538 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 139.00 | 24 061.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 258.00 | 460 186.00 | | 423 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 163.00 | 82 545.00 | | 49 163.00 |
EA Autres dettes | 66 113.00 | 94 266.00 | | 66 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 645.00 | 4 008 165.00 | | 4 123 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 849.00 | 8 094 736.00 | | 8 014 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 974.00 | 4 008 165.00 | | 846 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
FG Production vendue services | 230 327.00 | -2.00 | 230 325.00 | 230 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 733.00 | -2.00 | 240 731.00 | 240 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 039.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 159.00 | 11 159.00 | | -11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 796.00 | 1 425 063.00 | | 284 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 164.00 | 1 335 744.00 | | 480 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 368.00 | 89 319.00 | | -195 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 725.00 | | 46 142.00 | 7 490 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 7 485 397.00 | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | | 7 535 772.00 | 1 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 45 542.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485 891.00 | | 600.00 | 7 485 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 2 674.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 2 674.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518 730.00 | 242 058.00 | 1 735 853.00 | 3 518 730.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VP Divers | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 507.00 | 840 835.00 | 1 735 853.00 | 4 117 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | 40 668.00 | | 9 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 710.00 | 129 969.00 | | 46 710.00 |
ST Autres comptes | 80 498.00 | 159 915.00 | | 80 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 293.00 | 318 237.00 | | 147 293.00 |
YT Sous‐traitance | 16 303.00 | 11 390.00 | | 16 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 893.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 840.00 | 156 629.00 | | 31 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 1 072.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 41 740.00 | | 9 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 612.00 | 185 346.00 | | 49 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 472.00 | 150 438.00 | | 70 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 643.00 | 778 033.00 | | 322 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |