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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 518.00 | 2 262.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 445.00 | 518.00 | 12 926.00 | 13 445.00 |
BT Marchandises | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 220.00 | 518.00 | 54 702.00 | 55 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 265.00 | 6 266.00 | 8 999.00 | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 25 218.00 | 5 900.00 | 31 118.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 800.00 | 28 800.00 | 8 999.00 | 37 800.00 |