| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 524.00 | 292.00 | 5 232.00 | 5 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 482.00 | 1 331.00 | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 744.00 | 2 367.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 372.00 | 408.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 129.00 | 3 890.00 | 15 239.00 | 19 129.00 |
BT Marchandises | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 542.00 | 3 890.00 | 99 652.00 | 103 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 12 650.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 882.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 1 057.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 20 153.00 | 19 624.00 | | 20 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 20 673.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 17 879.00 | | 22 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 309.00 | 11 311.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 499.00 | 60 857.00 | | 79 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 652.00 | 80 481.00 | | 99 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -170.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 217.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846.00 | 301 827.00 | | 363 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 667.00 | 300 771.00 | | 360 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 1 057.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 229.00 | | 1 900.00 | 17 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 400.00 | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | | 1 500.00 | 4 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 1 998.00 | | 1 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 499.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 499.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 45 285.00 | 5 900.00 | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |