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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 524.00 | 443.00 | 5 081.00 | 5 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 898.00 | 915.00 | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 1 367.00 | 1 745.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419.00 | 5 488.00 | 13 931.00 | 19 419.00 |
BT Marchandises | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 280.00 | 5 488.00 | 150 791.00 | 156 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 3 388.00 | 209.00 | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 911.00 | 3 179.00 | | -10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242.00 | 20 153.00 | | 9 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 718.00 | 18 763.00 | | 93 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 19 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 22 927.00 | | 20 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | 18 309.00 | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 549.00 | 79 499.00 | | 141 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 791.00 | 99 652.00 | | 150 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 549.00 | 59 999.00 | | 116 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 129.00 | | 290.00 | 19 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 290.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 1 599.00 | | 3 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 568.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 1 031.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 49 161.00 | 6 190.00 | 55 351.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |