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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 524.00 | 140.00 | 5 384.00 | 5 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 135.00 | 1 279.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 172.00 | 1 440.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 445.00 | 1 335.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 229.00 | 1 892.00 | 15 337.00 | 17 229.00 |
BT Marchandises | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 373.00 | 1 892.00 | 80 481.00 | 82 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | 15 000.00 | | 17 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | 918.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 19 624.00 | 15 918.00 | | 19 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 673.00 | 15 265.00 | | 20 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 994.00 | 1 010.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 11 249.00 | | 17 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 584.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 857.00 | 38 784.00 | | 60 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 481.00 | 54 702.00 | | 80 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 315.00 | 28 800.00 | | 53 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 195.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 195.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -195.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 197.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 827.00 | 162 523.00 | | 301 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 771.00 | 161 605.00 | | 300 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | 918.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445.00 | | 3 785.00 | 13 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | | 759.00 | 4 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 1 612.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 373.00 | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 099.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 13 131.00 | 7 541.00 | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 975.00 | 26 075.00 | 5 900.00 | 31 975.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 857.00 | 53 315.00 | 7 541.00 | 60 857.00 |