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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 782.00 | | 3 477 782.00 | 3 477 782.00 |
BZ Autres créances | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 742.00 | | 450 742.00 | 450 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 524.00 | | 3 928 524.00 | 3 928 524.00 |
CU Autres participations | 3 477 680.00 | | 3 477 680.00 | 3 477 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 867.00 | -2 416.00 | | 243 867.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 248 477.00 | 2 584.00 | | 248 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 580.00 | | | 3 484 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 130.00 | 468.00 | | 168 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | 10 653.00 | | 26 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | | | 697.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 048 803.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 047.00 | 1 059 924.00 | | 3 680 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 524.00 | 1 062 508.00 | | 3 928 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 235.00 | | | 435 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 368.00 | 2 416.00 | | 191 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 867.00 | -2 416.00 | | 243 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 259.00 | | 2 422 523.00 | 1 055 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 259.00 | | 2 422 523.00 | 1 055 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 580.00 | 512 813.00 | 2 085 983.00 | 3 484 580.00 |
VI Groupe et associés | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 047.00 | 708 280.00 | 2 085 983.00 | 3 680 047.00 |