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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 770.00 | | 3 507 770.00 | 3 507 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BZ Autres créances | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 640.00 | | 731 640.00 | 731 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 409.00 | | 4 239 409.00 | 4 239 409.00 |
CU Autres participations | 3 477 680.00 | | 3 477 680.00 | 3 477 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 909 132.00 | 240 951.00 | | 909 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 864.00 | 668 181.00 | | 558 864.00 |
DK Provisions réglementées | 8 810.00 | 5 418.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 306.00 | 920 050.00 | | 1 482 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 379.00 | 2 971 689.00 | | 2 455 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 372.00 | 193 240.00 | | 237 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 113 022.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 449.00 | 13 216.00 | | 43 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 103.00 | 3 291 212.00 | | 2 757 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 409.00 | 4 211 261.00 | | 4 239 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 509.00 | | 303 509.00 | 303 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 509.00 | | 303 509.00 | 303 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | -3 392.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 126.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 361.00 | 1 018 253.00 | | 947 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 497.00 | 350 071.00 | | 388 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 864.00 | 668 182.00 | | 558 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 782.00 | | 29 988.00 | 3 477 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 782.00 | | 29 988.00 | 3 477 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 418.00 | 3 392.00 | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 3 392.00 | | 5 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 262 938.00 | 262 938.00 | | 262 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 379.00 | 519 751.00 | 1 935 628.00 | 2 455 379.00 |
VI Groupe et associés | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 309.00 | | | 516 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 103.00 | 821 475.00 | 1 935 628.00 | 2 757 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |