| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 247.00 | 8 602.00 | 33 644.00 | 42 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 018.00 | 8 602.00 | 3 716 416.00 | 3 725 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 481.00 | | 507 481.00 | 507 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 500.00 | 8 602.00 | 4 223 897.00 | 4 232 500.00 |
CU Autres participations | 3 477 680.00 | | 3 477 680.00 | 3 477 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 467 997.00 | 909 132.00 | | 1 467 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 468.00 | 558 864.00 | | 695 468.00 |
DK Provisions réglementées | 12 202.00 | 8 810.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 166.00 | 1 482 306.00 | | 2 181 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 628.00 | 2 455 379.00 | | 1 935 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 184.00 | 237 372.00 | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 20 859.00 | | 12 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 43 449.00 | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 731.00 | 2 757 103.00 | | 2 042 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 897.00 | 4 239 409.00 | | 4 223 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 493.00 | | 348 493.00 | 348 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 493.00 | | 348 493.00 | 348 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | -3 392.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 4 452.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 856.00 | 947 361.00 | | 1 137 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 388.00 | 388 497.00 | | 442 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 468.00 | 558 864.00 | | 695 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 770.00 | | 217 249.00 | 3 507 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 770.00 | | 175 002.00 | 3 507 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 810.00 | 3 392.00 | | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 3 392.00 | | 8 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 628.00 | 523 217.00 | 1 412 411.00 | 1 935 628.00 |
VI Groupe et associés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 751.00 | | | 519 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 717.00 | 106 717.00 | 5 000.00 | 111 717.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 731.00 | 630 320.00 | 1 412 411.00 | 2 042 731.00 |