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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 782.00 | | 3 477 782.00 | 3 477 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BZ Autres créances | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 480.00 | | 733 480.00 | 733 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 261.00 | | 4 211 261.00 | 4 211 261.00 |
CU Autres participations | 3 477 680.00 | | 3 477 680.00 | 3 477 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 951.00 | | | 240 951.00 |
DH Report à nouveau | | -2 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 181.00 | 243 867.00 | | 668 181.00 |
DK Provisions réglementées | 5 418.00 | 2 026.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 920 050.00 | 248 477.00 | | 920 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 849.00 | 3 484 580.00 | | 1 892 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 240.00 | 168 130.00 | | 193 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 26 595.00 | | 113 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | 697.00 | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 1 078 884.00 | 44.00 | | 1 078 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 212.00 | 3 680 047.00 | | 3 291 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 261.00 | 3 928 524.00 | | 4 211 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 2 026.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | -2 025.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 697.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 253.00 | 435 235.00 | | 1 018 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 071.00 | 191 368.00 | | 350 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 181.00 | 243 867.00 | | 668 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 782.00 | | | 3 477 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 782.00 | | | 3 477 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026.00 | 3 392.00 | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 3 392.00 | | 2 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 884.00 | 1 078 884.00 | | 1 078 884.00 |
UX Autres créances clients | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VC Groupe et associés | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 689.00 | 516 309.00 | 2 099 894.00 | 2 971 689.00 |
VI Groupe et associés | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 795.00 | | | 510 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 921.00 | 314 921.00 | | 314 921.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 051.00 | 1 914 672.00 | 2 099 894.00 | 4 370 051.00 |