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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 274.00 | 359 287.00 | 55 986.00 | 415 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 118.00 | 446 999.00 | 77 119.00 | 524 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 216.00 | 810 686.00 | 140 530.00 | 951 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 040.00 | | 279 040.00 | 279 040.00 |
BN En cours de production de biens | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 126.00 | 95 026.00 | 974 100.00 | 1 069 126.00 |
BZ Autres créances | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CF Disponibilités | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 893.00 | 95 026.00 | 1 742 867.00 | 1 837 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 109.00 | 905 712.00 | 1 883 396.00 | 2 789 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 363 132.00 | 243 379.00 | | 363 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 303.00 | 319 753.00 | | 271 303.00 |
DL TOTAL (I) | 766 436.00 | 695 132.00 | | 766 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 059.00 | 58 827.00 | | 55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 096.00 | 758 340.00 | | 687 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 602.00 | 450 251.00 | | 374 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 30 781.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 961.00 | 1 302 622.00 | | 1 116 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 396.00 | 1 997 755.00 | | 1 883 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 433.00 | 1 280 392.00 | | 1 089 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 723 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 679 072.00 | |
FM Production stockée | | | -69 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 871.00 | 16 299.00 | | 25 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 871.00 | 16 119.00 | | 25 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 077.00 | 98 871.00 | | 61 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 696.00 | 140 249.00 | | 89 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 583.00 | 7 949 106.00 | | 5 670 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 279.00 | 7 629 353.00 | | 5 399 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 303.00 | 319 753.00 | | 271 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 800.00 | 26 000.00 | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 624.00 | | | 884 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 797.00 | | | 872 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 326.00 | 44 360.00 | | 766 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 926.00 | 44 360.00 | | 761 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 096.00 | 687 096.00 | | 687 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 126.00 | | | 1 069 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 059.00 | 27 531.00 | 27 528.00 | 55 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VP Divers | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 602.00 | 374 602.00 | | 374 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 838.00 | 1 132 750.00 | 129 088.00 | 1 261 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 961.00 | 1 089 433.00 | 27 528.00 | 1 116 961.00 |