| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 018.00 | 383 405.00 | 87 612.00 | 471 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 559.00 | 453 307.00 | 187 252.00 | 640 559.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 551.00 | 841 112.00 | 288 439.00 | 1 129 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
BN En cours de production de biens | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 277.00 | 94 326.00 | 828 951.00 | 923 277.00 |
BZ Autres créances | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
CF Disponibilités | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 205.00 | 94 326.00 | 1 800 879.00 | 1 895 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 756.00 | 935 438.00 | 2 089 317.00 | 3 024 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 384 435.00 | 363 132.00 | | 384 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 918.00 | 271 303.00 | | 184 918.00 |
DL TOTAL (I) | 701 354.00 | 766 436.00 | | 701 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 340.00 | 55 059.00 | | 298 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 779.00 | 687 096.00 | | 723 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 005.00 | 374 602.00 | | 348 005.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 786.00 | 204.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 964.00 | 1 116 961.00 | | 1 387 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 317.00 | 1 883 396.00 | | 2 089 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 355.00 | 1 089 433.00 | | 1 172 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 578 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 362.00 | |
FM Production stockée | | | -12 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 25 871.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 25 871.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932.00 | 61 077.00 | | 29 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 89 696.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 138.00 | 5 670 583.00 | | 5 538 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 220.00 | 5 399 279.00 | | 5 353 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 918.00 | 271 303.00 | | 184 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 216.00 | | 202 767.00 | 951 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 432.00 | 1 129 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 432.00 | 1 117 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 391.00 | | 202 767.00 | 939 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 686.00 | 54 858.00 | 24 432.00 | 810 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 286.00 | 54 858.00 | 24 432.00 | 806 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 779.00 | 723 779.00 | | 723 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 005.00 | 348 005.00 | | 348 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 923 277.00 | 802 428.00 | 120 850.00 | 923 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 340.00 | 82 732.00 | 215 608.00 | 298 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VP Divers | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 653.00 | 1 195 413.00 | 127 240.00 | 1 322 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 964.00 | 1 172 355.00 | 215 608.00 | 1 387 964.00 |