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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 529.00 | 21 842.00 | 110 687.00 | 132 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 515.00 | 488 513.00 | 103 002.00 | 591 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 750.00 | 570 354.00 | 151 396.00 | 721 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 025.00 | 1 080 708.00 | 375 317.00 | 1 456 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 996.00 | | 538 996.00 | 538 996.00 |
BN En cours de production de biens | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 758.00 | 4 051.00 | 938 707.00 | 942 758.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 520 526.00 | | 520 526.00 | 520 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 224.00 | 4 051.00 | 2 087 173.00 | 2 091 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 249.00 | 1 084 759.00 | 2 462 490.00 | 3 547 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 628 269.00 | 469 488.00 | | 628 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 704.00 | 158 780.00 | | 225 704.00 |
DL TOTAL (I) | 985 974.00 | 760 269.00 | | 985 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 625.00 | 333 344.00 | | 373 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 601.00 | 101 453.00 | | 196 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 576.00 | 846 781.00 | | 520 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 954.00 | 349 193.00 | | 357 954.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 27 890.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 038.00 | 21 420.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 516.00 | 1 680 080.00 | | 1 476 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 490.00 | 2 440 349.00 | | 2 462 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 437.00 | 1 474 326.00 | | 1 291 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 962 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 005 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 968 437.00 | |
FM Production stockée | | | -21 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 547.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 699.00 | 3 500.00 | | -16 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 243.00 | 42 727.00 | | 50 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 74 347.00 | | 84 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 282.00 | 5 866 424.00 | | 6 029 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 577.00 | 5 707 643.00 | | 5 803 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 704.00 | 158 780.00 | | 225 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 800.00 | 15 821.00 | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 458.00 | | 156 266.00 | 1 316 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 1 456 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 699.00 | 1 313 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | 127 930.00 | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 628.00 | | 28 336.00 | 1 301 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 162.00 | 125 547.00 | | 955 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 17 303.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 622.00 | 108 244.00 | | 950 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 576.00 | 520 576.00 | | 520 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 954.00 | 357 954.00 | | 357 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 323.00 | 199 323.00 | | 199 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 942 758.00 | 942 758.00 | | 942 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 625.00 | 188 545.00 | 185 079.00 | 373 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 378.00 | 1 006 180.00 | 9 198.00 | 1 015 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 516.00 | 1 291 437.00 | 185 079.00 | 1 476 516.00 |