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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 539.00 | 60.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 251.00 | 448 606.00 | 137 645.00 | 586 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 678.00 | 502 016.00 | 196 661.00 | 698 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 458.00 | 955 162.00 | 361 297.00 | 1 316 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 158.00 | | 419 158.00 | 419 158.00 |
BN En cours de production de biens | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 240.00 | 4 051.00 | 1 224 189.00 | 1 228 240.00 |
BZ Autres créances | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CF Disponibilités | 268 822.00 | | 268 822.00 | 268 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 104.00 | 4 051.00 | 2 079 052.00 | 2 083 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 562.00 | 959 213.00 | 2 440 349.00 | 3 399 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 469 488.00 | 419 353.00 | | 469 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 780.00 | 50 135.00 | | 158 780.00 |
DL TOTAL (I) | 760 269.00 | 601 489.00 | | 760 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 344.00 | 338 819.00 | | 333 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 453.00 | 95 760.00 | | 101 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 781.00 | 668 932.00 | | 846 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 193.00 | 368 960.00 | | 349 193.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 47 667.00 | | 27 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | 14 918.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 080.00 | 1 535 056.00 | | 1 680 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 349.00 | 2 136 544.00 | | 2 440 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 326.00 | 1 287 826.00 | | 1 474 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 861 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 994 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 855 280.00 | |
FM Production stockée | | | -12 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 49 072.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 49 072.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 31 372.00 | | 3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 347.00 | 2 526.00 | | 74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 424.00 | 4 637 329.00 | | 5 866 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 643.00 | 4 587 194.00 | | 5 707 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 780.00 | 50 135.00 | | 158 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 821.00 | 15 600.00 | | 15 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 758.00 | | 149 172.00 | 1 212 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 472.00 | 1 316 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 472.00 | 1 301 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 927.00 | | 149 172.00 | 1 197 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 001.00 | 102 661.00 | 33 500.00 | 886 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 100.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 561.00 | 102 562.00 | 33 500.00 | 881 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 781.00 | 846 781.00 | | 846 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 193.00 | 349 193.00 | | 349 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 240.00 | 1 228 240.00 | | 1 228 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 836.00 | 115 082.00 | 205 754.00 | 320 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 586.00 | 1 348 388.00 | 9 198.00 | 1 357 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 080.00 | 1 474 326.00 | 205 754.00 | 1 680 080.00 |