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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 805.00 | 4 934.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 89 663.00 | 32 092.00 | 57 571.00 | 89 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 499.00 | 75 436.00 | 23 063.00 | 98 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 141.00 | 28 866.00 | 11 275.00 | 40 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 976.00 | 137 198.00 | 184 778.00 | 321 976.00 |
BT Marchandises | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 123.00 | | 255 123.00 | 255 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 099.00 | 137 198.00 | 439 901.00 | 577 099.00 |
CU Autres participations | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 534.00 | 79 817.00 | | 100 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 69 717.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 202 644.00 | 182 534.00 | | 202 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 15 518.00 | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 595.00 | 45 240.00 | | 33 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 136 173.00 | | 135 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 677.00 | 60 375.00 | | 57 677.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 106.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 257.00 | 257 411.00 | | 237 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 901.00 | 439 945.00 | | 439 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 257.00 | 252 693.00 | | 237 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 560 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 14 038.00 | | 14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 757.00 | 1 477 475.00 | | 1 609 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 647.00 | 1 407 758.00 | | 1 540 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 110.00 | 69 717.00 | | 69 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 922.00 | | | 832 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 437.00 | 21 940.00 | 18 178.00 | 133 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 1 192.00 | 9 219.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 605.00 | 20 748.00 | 8 959.00 | 124 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 44 691.00 | 20.00 | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |