| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 3 220.00 | 3 728.00 | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 89 663.00 | 41 058.00 | 48 605.00 | 89 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 458.00 | 21 567.00 | 72 892.00 | 94 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 542.00 | 15 195.00 | 105 347.00 | 120 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 774.00 | 81 040.00 | 323 733.00 | 404 774.00 |
BT Marchandises | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 031.00 | | 310 031.00 | 310 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 805.00 | 81 040.00 | 633 765.00 | 714 805.00 |
CU Autres participations | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 838.00 | 121 644.00 | | 144 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 82 194.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 239 167.00 | 236 838.00 | | 239 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 3 239.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 138.00 | 148 737.00 | | 157 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 53 575.00 | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 19 931.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 597.00 | 225 481.00 | | 394 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 765.00 | 462 319.00 | | 633 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 723.00 | 225 481.00 | | 261 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 927 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 875.00 | | | -15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 19 311.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 898.00 | 1 789 538.00 | | 2 183 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 569.00 | 1 707 344.00 | | 2 122 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 82 194.00 | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 188.00 | | 177 699.00 | 333 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 113.00 | 404 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 213.00 | 304 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 432.00 | | 1 210.00 | 64 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 388.00 | | 176 489.00 | 233 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 960.00 | 19 419.00 | 89 339.00 | 150 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 241.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 980.00 | 18 179.00 | 89 339.00 | 148 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 714.00 | 19 840.00 | 74 509.00 | 152 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 460.00 | 29 441.00 | 20.00 | 29 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 597.00 | 261 723.00 | 74 509.00 | 394 597.00 |