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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 5 660.00 | 1 288.00 | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 89 663.00 | 50 024.00 | 39 639.00 | 89 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 458.00 | 46 720.00 | 47 738.00 | 94 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 651.00 | 38 518.00 | 91 133.00 | 129 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 943.00 | 140 923.00 | 282 020.00 | 422 943.00 |
BT Marchandises | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 593.00 | 140 923.00 | 577 670.00 | 718 593.00 |
CU Autres participations | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 241.00 | 163 167.00 | | 188 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 241.00 | 83 574.00 | | 75 241.00 |
DL TOTAL (I) | 296 482.00 | 279 741.00 | | 296 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 920.00 | 132 874.00 | | 112 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10 130.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 567.00 | 103 293.00 | | 101 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 77 089.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 16 234.00 | 8 824.00 | | 16 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 188.00 | 332 210.00 | | 281 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 670.00 | 611 951.00 | | 577 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 483.00 | 219 290.00 | | 187 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 24 996.00 | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 928.00 | 2 198 493.00 | | 2 059 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 687.00 | 2 114 919.00 | | 1 984 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 241.00 | 83 574.00 | | 75 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 716.00 | | 6 611.00 | 417 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 422 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 313 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 734.00 | | 2 423.00 | 312 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 341.00 | | 4 188.00 | 39 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 848.00 | 30 459.00 | 1 384.00 | 111 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 1 217.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 404.00 | 29 243.00 | 1 384.00 | 107 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 920.00 | 19 216.00 | 68 848.00 | 112 920.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 691.00 | 39 671.00 | 20.00 | 39 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 188.00 | 187 483.00 | 68 848.00 | 281 188.00 |