| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 1 980.00 | 3 759.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 89 663.00 | 36 575.00 | 53 088.00 | 89 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 584.00 | 80 614.00 | 22 970.00 | 103 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 141.00 | 31 791.00 | 8 350.00 | 40 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 188.00 | 150 960.00 | 182 228.00 | 333 188.00 |
BT Marchandises | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 091.00 | | 280 091.00 | 280 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 279.00 | 150 960.00 | 462 319.00 | 613 279.00 |
CU Autres participations | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 644.00 | 100 534.00 | | 121 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | 69 110.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 236 838.00 | 202 644.00 | | 236 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 33 595.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | 135 910.00 | | 148 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | 57 677.00 | | 53 575.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | 5 357.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 481.00 | 237 257.00 | | 225 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 319.00 | 439 901.00 | | 462 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 721 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 14 078.00 | | 19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 538.00 | 1 609 756.00 | | 1 789 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 344.00 | 1 540 646.00 | | 1 707 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 194.00 | 69 110.00 | | 82 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 976.00 | | 11 212.00 | 321 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 303.00 | | 5 085.00 | 228 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 242.00 | | 6 127.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 198.00 | 13 761.00 | | 137 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 1 175.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | 12 587.00 | 148 980.00 | 136 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VP Divers | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 559.00 | 45 539.00 | 20.00 | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |