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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 789.00 | 111.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
AP Constructions | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 541.00 | 264 467.00 | 681 074.00 | 945 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 352.00 | 89 248.00 | 38 103.00 | 127 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 481.00 | 372 643.00 | 741 838.00 | 1 114 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 149.00 | 35 750.00 | 1 350 399.00 | 1 386 149.00 |
BN En cours de production de biens | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 000.00 | 107 559.00 | 828 441.00 | 936 000.00 |
BZ Autres créances | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
CF Disponibilités | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 326.00 | 143 308.00 | 3 534 018.00 | 3 677 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 807.00 | 515 952.00 | 4 275 855.00 | 4 791 807.00 |
CU Autres participations | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 156 906.00 | | | 1 156 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 330.00 | | | 1 296 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 590.00 | | | 853 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 631.00 | | | 1 401 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 330.00 | | | 212 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 680.00 | | | 2 949 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 855.00 | | | 4 275 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 745.00 | 2 636 044.00 | 5 186 788.00 | 2 550 745.00 |
FG Production vendue services | 19 775.00 | 49 085.00 | 68 860.00 | 19 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 520.00 | 2 685 128.00 | 5 255 648.00 | 2 570 520.00 |
FM Production stockée | | | 704 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 845.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 277.00 | | | -83 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 216.00 | | | 6 141 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 332.00 | | | 6 035 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 107 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 631.00 | 1 401 631.00 | | 1 401 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 590.00 | 631 207.00 | 222 383.00 | 853 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 404.00 | 187 404.00 | | 187 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 094.00 | 1 102 373.00 | 31 721.00 | 1 134 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 680.00 | 2 537 297.00 | 222 383.00 | 2 759 680.00 |