| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 731.00 | 63 805.00 | 605 926.00 | 669 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 843.00 | 206 523.00 | 408 320.00 | 614 843.00 |
AN Terrains | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
AP Constructions | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 940.00 | 1 189 892.00 | 196 048.00 | 1 385 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 482.00 | 208 124.00 | 58 358.00 | 266 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 134.00 | 1 680 130.00 | 1 286 004.00 | 2 966 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 222.00 | | 272 222.00 | 272 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 119.00 | 77 000.00 | 477 119.00 | 554 119.00 |
BT Marchandises | 1 712 590.00 | 72 104.00 | 1 640 486.00 | 1 712 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 146.00 | 66 474.00 | 272 672.00 | 339 146.00 |
BZ Autres créances | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
CF Disponibilités | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 331.00 | 215 578.00 | 3 027 753.00 | 3 243 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 465.00 | 1 895 709.00 | 4 313 757.00 | 6 209 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
CU Autres participations | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 925.00 | 3 647.00 | 2 278.00 | 5 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 475.00 | 1 315 475.00 | | 1 315 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 165 013.00 | 589 617.00 | | 165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 824.00 | -424 604.00 | | -325 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 783.00 | 1 548 607.00 | | 1 222 783.00 |
DP Provisions pour risques | 58 203.00 | 36 000.00 | | 58 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 203.00 | 36 000.00 | | 58 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 564.00 | 584 933.00 | | 1 383 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 623.00 | 927 190.00 | | 630 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 119.00 | 1 194 427.00 | | 951 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | 94 571.00 | | 56 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 6 204.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 99 114.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 770.00 | 2 906 439.00 | | 3 032 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 757.00 | 4 491 046.00 | | 4 313 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 757.00 | 2 323 374.00 | | 1 648 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 2 317.00 | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 589.00 | 1 530 394.00 | 1 656 983.00 | 126 589.00 |
FD Production vendue biens | 7 418.00 | 2 205 614.00 | 2 213 032.00 | 7 418.00 |
FG Production vendue services | 114 664.00 | 65 642.00 | 180 306.00 | 114 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 671.00 | 3 801 651.00 | 4 050 321.00 | 248 671.00 |
FM Production stockée | | | -178 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 999.00 | 40 934.00 | | 17 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 025.00 | 100 768.00 | | 27 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 025.00 | 100 768.00 | | 27 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 920.00 | 225 901.00 | | 55 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 920.00 | 233 075.00 | | 55 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 895.00 | -132 307.00 | | -28 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 820.00 | -15 335.00 | | -26 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 024.00 | 6 926 342.00 | | 4 015 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 848.00 | 7 350 946.00 | | 4 340 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 824.00 | -424 604.00 | | -325 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 565.00 | | 133 265.00 | 2 833 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 2 966 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 207.00 | | 98 367.00 | 1 186 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 279.00 | | 34 898.00 | 1 629 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 398.00 | 291 716.00 | | 1 388 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | 1 975.00 | | 1 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 869.00 | 122 442.00 | | 147 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 856.00 | 167 299.00 | | 1 238 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 22 203.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 539.00 | 36 565.00 | | 112 539.00 |
6T Sur comptes clients | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 013.00 | 36 565.00 | | 179 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 013.00 | 58 768.00 | | 215 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 849.00 | 877 495.00 | | 937 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 252 631.00 | 252 631.00 | | 252 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
VB T. V. A. | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 564.00 | | 383 564.00 | 1 383 564.00 |
VI Groupe et associés | 630 173.00 | 630 173.00 | | 630 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 155.00 | 26 820.00 | 15 335.00 | 42 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | 6 550.00 | 8 000.00 | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 058.00 | 385 399.00 | 108 659.00 | 494 058.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 522.00 | 1 567 154.00 | 384 014.00 | 3 011 522.00 |