| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 731.00 | 45 161.00 | 624 570.00 | 669 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 476.00 | 102 708.00 | 413 769.00 | 516 476.00 |
AN Terrains | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
AP Constructions | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 626.00 | 1 067 698.00 | 285 928.00 | 1 353 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 898.00 | 163 019.00 | 100 879.00 | 263 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 565.00 | 1 388 398.00 | 1 445 167.00 | 2 833 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 743.00 | 51 539.00 | 1 313 204.00 | 1 364 743.00 |
BN En cours de production de biens | 178 878.00 | | 178 878.00 | 178 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 119.00 | 61 000.00 | 493 119.00 | 554 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 623.00 | 66 474.00 | 670 148.00 | 736 623.00 |
BZ Autres créances | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
CF Disponibilités | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 892.00 | 179 013.00 | 3 045 879.00 | 3 224 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 457.00 | 1 567 411.00 | 4 491 046.00 | 6 058 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
CU Autres participations | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 925.00 | 1 673.00 | 4 252.00 | 5 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 069.00 | 30 490.00 | | 65 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 475.00 | | | 1 315 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 589 617.00 | 1 270 185.00 | | 589 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 604.00 | -680 568.00 | | -424 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 607.00 | 623 156.00 | | 1 548 607.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 15 265.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 933.00 | 749 477.00 | | 584 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 190.00 | 2 169 658.00 | | 927 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 427.00 | 1 055 698.00 | | 1 194 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | 120 256.00 | | 94 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 99 114.00 | 8 901.00 | | 99 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 906 439.00 | 4 802 067.00 | | 2 906 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 046.00 | 5 440 487.00 | | 4 491 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 374.00 | 4 325 443.00 | | 2 323 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 34 204.00 | | 2 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023.00 | 26 461.00 | 31 484.00 | 5 023.00 |
FD Production vendue biens | 670 236.00 | 5 644 158.00 | 6 314 394.00 | 670 236.00 |
FG Production vendue services | 243 288.00 | 120 948.00 | 364 236.00 | 243 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 547.00 | 5 791 567.00 | 6 710 114.00 | 918 547.00 |
FM Production stockée | | | 82 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | -114 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 934.00 | 5 317.00 | | 40 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 768.00 | 208 140.00 | | 100 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 901.00 | 33 781.00 | | 225 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | 19 234.00 | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 075.00 | 53 015.00 | | 233 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 307.00 | 155 125.00 | | -132 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 335.00 | -86 187.00 | | -15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 342.00 | 3 945 418.00 | | 6 926 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 946.00 | 4 625 986.00 | | 7 350 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 604.00 | -680 568.00 | | -424 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | 2 406.00 | | 21 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 411.00 | | 585 104.00 | 2 877 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 942.00 | 26 008.00 | 2 833 565.00 | 602 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | 1 186 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 942.00 | 24 800.00 | 1 629 279.00 | 602 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 731.00 | | 517 549.00 | 669 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 276.00 | | 60 745.00 | 2 196 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 885.00 | 11 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 602 942.00 | | | 602 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 114.00 | 341 909.00 | 17 625.00 | 1 064 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 569.00 | 122 300.00 | | 25 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 545.00 | 217 936.00 | 17 625.00 | 1 038 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 265.00 | 36 000.00 | 15 265.00 | 15 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 200.00 | 71 139.00 | 82 800.00 | 124 200.00 |
6T Sur comptes clients | 69 655.00 | 2 014.00 | 5 194.00 | 69 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 855.00 | 73 153.00 | 87 994.00 | 193 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 120.00 | 109 153.00 | 103 259.00 | 209 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 427.00 | 1 194 427.00 | | 1 194 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 658 086.00 | 658 086.00 | | 658 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
VB T. V. A. | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 615.00 | 200 561.00 | 382 054.00 | 582 615.00 |
VI Groupe et associés | 926 740.00 | 926 740.00 | | 926 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 651.00 | 817 668.00 | 79 983.00 | 897 651.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 439.00 | 2 523 935.00 | 382 504.00 | 2 906 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |