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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 731.00 | 25 569.00 | 644 162.00 | 669 731.00 |
AN Terrains | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
AP Constructions | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 413.00 | 910 963.00 | 382 450.00 | 1 293 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 166.00 | 119 443.00 | 168 723.00 | 288 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 942.00 | | 602 942.00 | 602 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 411.00 | 1 064 114.00 | 1 813 297.00 | 2 877 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 067.00 | | 1 632 067.00 | 1 632 067.00 |
BN En cours de production de biens | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 119.00 | 124 200.00 | 406 919.00 | 531 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 673.00 | 69 655.00 | 825 018.00 | 894 673.00 |
BZ Autres créances | 315 814.00 | | 315 814.00 | 315 814.00 |
CF Disponibilités | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 957.00 | 193 855.00 | 3 627 102.00 | 3 820 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 456.00 | 1 257 969.00 | 5 440 487.00 | 6 698 456.00 |
CU Autres participations | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 270 185.00 | 1 262 791.00 | | 1 270 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 568.00 | 7 394.00 | | -680 568.00 |
DL TOTAL (I) | 623 156.00 | 1 303 724.00 | | 623 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 265.00 | 62 455.00 | | 15 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 265.00 | 62 455.00 | | 15 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 477.00 | 1 049 526.00 | | 749 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 658.00 | 811 875.00 | | 2 169 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 337.00 | 338 687.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 698.00 | 1 189 301.00 | | 1 055 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 256.00 | 188 346.00 | | 120 256.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 47 744.00 | | 8 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 740.00 | | | 688 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 067.00 | 3 625 478.00 | | 4 802 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 487.00 | 4 991 657.00 | | 5 440 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 443.00 | 2 669 359.00 | | 4 325 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 204.00 | 32 378.00 | | 34 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 562.00 | 2 044 136.00 | 3 041 698.00 | 997 562.00 |
FG Production vendue services | 293 257.00 | 81 037.00 | 374 294.00 | 293 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 820.00 | 2 125 173.00 | 3 415 993.00 | 1 290 820.00 |
FM Production stockée | | | -293 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | 5 784.00 | | 5 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 140.00 | 1 761.00 | | 208 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 781.00 | 2 033.00 | | 33 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 015.00 | 34 643.00 | | 53 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 125.00 | -32 882.00 | | 155 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 187.00 | | | -86 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 418.00 | 8 572 463.00 | | 3 945 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 986.00 | 8 565 069.00 | | 4 625 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 568.00 | 7 394.00 | | -680 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | 6 552.00 | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 257.00 | | 427 309.00 | 1 958 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 097.00 | 2 274 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 567.00 | 1 593 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 251.00 | | 51 480.00 | 618 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 522.00 | | 375 378.00 | 1 321 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 484.00 | | 450.00 | 18 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 968.00 | 422 009.00 | 91 863.00 | 733 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 13 690.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 088.00 | 408 319.00 | 91 863.00 | 722 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 455.00 | | 47 190.00 | 62 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 623.00 | 700.00 | 8 123.00 | 131 623.00 |
6T Sur comptes clients | 7 559.00 | 62 888.00 | 792.00 | 7 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 182.00 | 63 588.00 | 8 915.00 | 139 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 637.00 | 63 588.00 | 56 105.00 | 201 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 698.00 | 1 055 698.00 | | 1 055 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 740.00 | 688 740.00 | | 688 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 812 438.00 | 812 438.00 | | 812 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VB T. V. A. | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 208.00 | 2 169 208.00 | | 2 169 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 197.00 | 1 225 197.00 | | 1 225 197.00 |
VW T.V.A. | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 131.00 | 4 099 131.00 | | 4 099 131.00 |