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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 59 119.00 | 2 621.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 749.00 | 116 206.00 | 101 543.00 | 217 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BZ Autres créances | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 797.00 | 116 206.00 | 202 591.00 | 318 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 215.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | 26 156.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063.00 | 34 756.00 | | 25 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064.00 | 6 711.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 692.00 | 120 435.00 | | 113 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | 13 123.00 | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 45 063.00 | 42 419.00 | | 45 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 528.00 | 182 687.00 | | 177 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 591.00 | 217 443.00 | | 202 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 687.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 064.00 | 6 711.00 | | 6 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | 2 500.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 4 428.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 479.00 | 587 053.00 | | 531 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 171.00 | 560 897.00 | | 515 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 307.00 | 26 156.00 | | 16 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | 3 177.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 352.00 | 854.00 | | 115 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 352.00 | 854.00 | | 115 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VP Divers | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 507.00 | 42 191.00 | 2 315.00 | 44 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |