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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 391.00 | 58 001.00 | 3 390.00 | 61 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 886.00 | 48 408.00 | 478.00 | 48 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 455.00 | 115 093.00 | 101 362.00 | 216 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BT Marchandises | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 320.00 | 115 093.00 | 197 228.00 | 312 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 244.00 | 379.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 13 865.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 35 152.00 | 22 628.00 | | 35 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770.00 | 5 417.00 | | 4 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 776.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 101 343.00 | | 91 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 9 481.00 | | 8 784.00 |
EA Autres dettes | 52 975.00 | 49 226.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 075.00 | 166 243.00 | | 162 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 228.00 | 188 871.00 | | 197 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 075.00 | 166 243.00 | | 162 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 267.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 795.00 | 547 357.00 | | 567 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 271.00 | 533 492.00 | | 552 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | 13 865.00 | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 352.00 | | 2 633.00 | 215 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 216 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 327.00 | | 2 633.00 | 116 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 889.00 | 1 203.00 | | 113 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 889.00 | 1 203.00 | | 113 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 293.00 | 22 406.00 | 887.00 | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |