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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 58 651.00 | 3 472.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 886.00 | 48 569.00 | 317.00 | 48 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 237.00 | 115 903.00 | 101 334.00 | 217 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 563.00 | 115 903.00 | 240 659.00 | 356 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 768.00 | 11 244.00 | | 23 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 15 524.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 69 071.00 | 35 152.00 | | 69 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | 4 770.00 | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 4 353.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 318.00 | 91 193.00 | | 88 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 8 784.00 | | 18 426.00 |
EA Autres dettes | 51 922.00 | 52 975.00 | | 51 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 588.00 | 162 075.00 | | 171 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 659.00 | 197 228.00 | | 240 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 588.00 | 162 075.00 | | 171 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123.00 | 4 770.00 | | 4 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 2 740.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 698.00 | 567 795.00 | | 681 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 779.00 | 552 271.00 | | 644 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 15 524.00 | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 455.00 | | 1 487.00 | 216 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 217 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 119 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 960.00 | | 1 437.00 | 118 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 50.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 093.00 | 1 463.00 | 652.00 | 115 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 093.00 | 1 463.00 | 652.00 | 115 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 150.00 | 26 212.00 | 937.00 | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |