| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 241.00 | 56 803.00 | 2 438.00 | 59 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 352.00 | 113 889.00 | 101 462.00 | 215 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 760.00 | 113 889.00 | 188 871.00 | 302 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 371.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | 16 307.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 22 628.00 | 25 063.00 | | 22 628.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | 6 064.00 | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 343.00 | 115 582.00 | | 101 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 481.00 | 12 709.00 | | 9 481.00 |
EA Autres dettes | 49 226.00 | 45 063.00 | | 49 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 243.00 | 179 418.00 | | 166 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 871.00 | 204 481.00 | | 188 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 243.00 | 1 890.00 | | 166 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 417.00 | 6 064.00 | | 5 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 669.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 357.00 | 531 479.00 | | 547 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 492.00 | 515 171.00 | | 533 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | 16 307.00 | | 13 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 794.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 749.00 | | 838.00 | 217 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 215 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 116 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | | 736.00 | 118 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 102.00 | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 206.00 | 919.00 | 3 235.00 | 116 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 206.00 | 919.00 | 3 235.00 | 116 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VP Divers | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 979.00 | 23 561.00 | 2 417.00 | 25 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |