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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
AP Constructions | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 311.00 | 61 448.00 | 22 863.00 | 84 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 531.00 | 241 269.00 | 87 262.00 | 328 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 987.00 | 358 296.00 | 328 691.00 | 686 987.00 |
BT Marchandises | 191 434.00 | 39 639.00 | 151 795.00 | 191 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
BZ Autres créances | 373 152.00 | | 373 152.00 | 373 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
CF Disponibilités | 299 658.00 | | 299 658.00 | 299 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 017.00 | 39 639.00 | 1 017 378.00 | 1 057 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 004.00 | 397 935.00 | 1 346 069.00 | 1 744 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 311 717.00 | 1 311 717.00 | | 1 311 717.00 |
DH Report à nouveau | -385 572.00 | -412 852.00 | | -385 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264.00 | 27 280.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 950 179.00 | 942 915.00 | | 950 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | 40 476.00 | | 11 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 259.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 014.00 | 209 762.00 | | 291 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 82 311.00 | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 1 573.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 890.00 | 334 381.00 | | 395 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 069.00 | 1 277 295.00 | | 1 346 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 987.00 | | | 686 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 349.00 | | | 465 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 991.00 | 44 305.00 | | 313 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 919.00 | 44 305.00 | | 310 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 724.00 | 39 639.00 | 21 724.00 | 21 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 724.00 | 39 639.00 | 21 724.00 | 21 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 724.00 | 39 639.00 | 21 724.00 | 21 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 639.00 | 21 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 014.00 | 291 014.00 | | 291 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
VB T. V. A. | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
VC Groupe et associés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 524.00 | 482 524.00 | | 482 524.00 |
VW T.V.A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 890.00 | 395 890.00 | | 395 890.00 |