| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
AP Constructions | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 326.00 | 77 958.00 | 13 368.00 | 91 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 212.00 | 183 445.00 | 192 767.00 | 376 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 522.00 | 300 480.00 | 425 041.00 | 725 522.00 |
BT Marchandises | 214 014.00 | 38 800.00 | 175 214.00 | 214 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
BZ Autres créances | 398 925.00 | | 398 925.00 | 398 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CF Disponibilités | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 005.00 | 38 800.00 | 1 009 205.00 | 1 048 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 527.00 | 339 280.00 | 1 434 247.00 | 1 773 527.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 311 717.00 | 1 311 717.00 | | 1 311 717.00 |
DH Report à nouveau | -352 628.00 | -362 195.00 | | -352 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | 9 567.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 180.00 | 975 858.00 | | 1 023 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 580.00 | 142 445.00 | | 120 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 1 095.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 44 937.00 | | 205 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 778.00 | 56 629.00 | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 15 543.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 066.00 | 260 650.00 | | 411 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 247.00 | 1 236 509.00 | | 1 434 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 575.00 | 142 067.00 | | 314 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 412.00 | | 51 907.00 | 671 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 721 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 499 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 774.00 | | 51 567.00 | 449 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 340.00 | 3 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 698.00 | 47 513.00 | | 206 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | 47 513.00 | | 203 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VC Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 446.00 | 23 862.00 | 23 862.00 | 142 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 651.00 | 142 068.00 | 97 748.00 | 260 651.00 |