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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
AP Constructions | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 326.00 | 81 049.00 | 10 277.00 | 91 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 946.00 | 211 084.00 | 179 861.00 | 390 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 256.00 | 331 210.00 | 409 045.00 | 740 256.00 |
BT Marchandises | 208 754.00 | 34 608.00 | 174 145.00 | 208 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 218.00 | 472.00 | 38 746.00 | 39 218.00 |
CF Disponibilités | 423 445.00 | | 423 445.00 | 423 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 645.00 | 35 080.00 | 956 564.00 | 991 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 901.00 | 366 291.00 | 1 365 609.00 | 1 731 901.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 311 717.00 | 1 311 717.00 | | 1 311 717.00 |
DH Report à nouveau | -305 305.00 | -352 628.00 | | -305 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 909.00 | 47 322.00 | | 64 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 089.00 | 1 023 180.00 | | 1 088 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 493.00 | 120 580.00 | | 94 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 795.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 205 373.00 | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 157.00 | 74 778.00 | | 71 157.00 |
EA Autres dettes | | 9 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 519.00 | 411 066.00 | | 277 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 609.00 | 1 434 247.00 | | 1 365 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 519.00 | 411 065.00 | | 277 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 522.00 | | 33 758.00 | 725 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 740 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 024.00 | 518 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 545.00 | | 33 758.00 | 503 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 481.00 | 49 754.00 | 19 024.00 | 300 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 409.00 | 49 754.00 | 19 024.00 | 297 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | 34 609.00 | 38 800.00 | 38 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | 35 081.00 | 38 800.00 | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | 35 081.00 | 38 800.00 | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 493.00 | 24 320.00 | 24 320.00 | 94 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
VW T.V.A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 520.00 | 207 346.00 | 24 320.00 | 277 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |