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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
AP Constructions | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 886.00 | 68 430.00 | 14 456.00 | 82 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 708.00 | 99 191.00 | 229 516.00 | 328 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 411.00 | 206 698.00 | 464 713.00 | 671 411.00 |
BT Marchandises | 209 594.00 | 48 807.00 | 160 787.00 | 209 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
BZ Autres créances | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CF Disponibilités | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 240.00 | 48 807.00 | 859 432.00 | 908 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 651.00 | 255 505.00 | 1 324 145.00 | 1 579 651.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 311 717.00 | 1 311 717.00 | | 1 311 717.00 |
DH Report à nouveau | -378 307.00 | -385 572.00 | | -378 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 7 264.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 966 290.00 | 950 179.00 | | 966 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 082.00 | 11 904.00 | | 166 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 302.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 622.00 | 291 013.00 | | 104 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 756.00 | 89 779.00 | | 74 756.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 2 888.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 855.00 | 395 889.00 | | 357 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 145.00 | 1 346 068.00 | | 1 324 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 409.00 | 395 889.00 | | 215 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VB T. V. A. | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VC Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 082.00 | 23 637.00 | 96 824.00 | 166 082.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 610.00 | 327 610.00 | | 327 610.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 855.00 | 215 410.00 | 96 824.00 | 357 855.00 |