| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 9 075.00 | 219.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 319.00 | 17 762.00 | 275 557.00 | 293 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 436.00 | | 395 436.00 | 395 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 756.00 | 17 762.00 | 670 994.00 | 688 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 007.00 | | 275 007.00 | 275 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 135.00 | | | 415 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 202.00 | | | 659 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 994.00 | | | 670 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
FD Production vendue biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 528.00 | | | 339 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 966.00 | | 202 353.00 | 90 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 654.00 | | 202 353.00 | 72 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416.00 | 346.00 | | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 346.00 | | 17 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 10 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 135.00 | | | 415 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 764.00 | 98 433.00 | 330.00 | 98 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 202.00 | 69 066.00 | 10 000.00 | 659 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 118.00 | | | 186 118.00 |