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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 8 729.00 | 565.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 966.00 | 17 416.00 | 73 550.00 | 90 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 481 410.00 | | 481 410.00 | 481 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 429.00 | | 716 429.00 | 716 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 396.00 | 17 416.00 | 789 979.00 | 807 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 671.00 | | | 429 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 631.00 | | | 774 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 979.00 | | | 789 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
FD Production vendue biens | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 470.00 | | | 324 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385.00 | | 73 069.00 | 18 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 90 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 17 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 054.00 | | 415.00 | 18 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 348.00 | 488.00 | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 348.00 | 488.00 | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 30 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 671.00 | | | 429 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 835.00 | 165 504.00 | 330.00 | 165 835.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 631.00 | 169 959.00 | 30 000.00 | 774 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
ST Autres comptes | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 641.00 | | | 134 641.00 |