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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 155.00 | 534.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 352.00 | 18 137.00 | 398 215.00 | 416 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CF Disponibilités | 337 665.00 | | 337 665.00 | 337 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 411.00 | | 421 411.00 | 421 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 764.00 | 18 137.00 | 819 626.00 | 837 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 350.00 | | 397 350.00 | 397 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 122.00 | | | 489 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 346.00 | | | 780 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 626.00 | | | 819 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 398.00 | | | 297 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 258.00 | | 55 094.00 | 361 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 946.00 | | 54 404.00 | 342 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908.00 | 229.00 | | 17 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 73.00 | | 17 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 7 083.00 | 33 333.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 489 122.00 | 5 140.00 | | 489 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 757.00 | 45 426.00 | 330.00 | 45 757.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 346.00 | 128 447.00 | 33 333.00 | 780 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
ST Autres comptes | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YT Sous‐traitance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 423.00 | | | 94 423.00 |