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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 9 221.00 | 73.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 258.00 | 17 908.00 | 343 350.00 | 361 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CF Disponibilités | 434 628.00 | | 434 628.00 | 434 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 154.00 | | 609 154.00 | 609 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 413.00 | 17 908.00 | 952 505.00 | 970 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 946.00 | | 342 946.00 | 342 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 683.00 | | | 465 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 989.00 | | | 930 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 505.00 | | | 952 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 186.00 | | | 345 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 319.00 | | 67 939.00 | 293 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 007.00 | | 67 939.00 | 275 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 146.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 146.00 | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 12 083.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 465 683.00 | | | 465 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 488.00 | 136 157.00 | 330.00 | 136 488.00 |
VW T.V.A. | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 989.00 | 240 306.00 | 62 083.00 | 930 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
ST Autres comptes | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 181.00 | | | 114 181.00 |