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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 185.00 | 925.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 42 969.00 | 13 761.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 365.00 | 47 066.00 | 24 299.00 | 71 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BN En cours de production de biens | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
BZ Autres créances | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 676.00 | | 531 676.00 | 531 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 041.00 | 47 066.00 | 555 975.00 | 603 041.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 60 600.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 5 290.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 79 189.00 | 74 445.00 | | 79 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 8 011.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | 28 155.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 156 330.00 | | 99 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 068.00 | 36 324.00 | | 71 068.00 |
EA Autres dettes | 111 590.00 | 38 875.00 | | 111 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 786.00 | 267 696.00 | | 476 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 975.00 | 342 141.00 | | 555 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 786.00 | 263 676.00 | | 476 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 179.00 | | 1 375 179.00 | 1 375 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 179.00 | | 1 375 179.00 | 1 375 179.00 |
FM Production stockée | | | 111 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 953.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 1 953.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -1 953.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 738.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 504.00 | 1 122 065.00 | | 1 492 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 760.00 | 1 116 775.00 | | 1 487 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 5 290.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336.00 | | 4 167.00 | 69 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 71 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 57 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | | 3 856.00 | 54 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 311.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 107.00 | 8 083.00 | 1 124.00 | 40 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 289.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 7 794.00 | 1 124.00 | 37 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 625.00 | 322 661.00 | 5 964.00 | 328 625.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 786.00 | 476 786.00 | | 476 786.00 |