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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 052.00 | 58.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 955.00 | 622.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 889.00 | 56 822.00 | 3 067.00 | 59 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 476.00 | 61 830.00 | 13 646.00 | 75 476.00 |
BN En cours de production de biens | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
BZ Autres créances | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CF Disponibilités | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 906.00 | | 653 906.00 | 653 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 382.00 | 61 830.00 | 667 552.00 | 729 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 874.00 | 3 362.00 | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 613.00 | 25 512.00 | | 22 613.00 |
DL TOTAL (I) | 130 557.00 | 107 944.00 | | 130 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 77 235.00 | | 102 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 219.00 | 57 868.00 | | 104 219.00 |
EA Autres dettes | 232 499.00 | 44 731.00 | | 232 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 994.00 | 179 834.00 | | 536 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 552.00 | 287 778.00 | | 667 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 618.00 | | 2 858.00 | 72 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | | 2 263.00 | 59 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 595.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 863.00 | 3 967.00 | | 57 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 289.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 099.00 | 3 678.00 | | 54 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 288 504.00 | 288 504.00 | | 288 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 867.00 | 384 017.00 | 6 850.00 | 390 867.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 994.00 | 536 994.00 | | 536 994.00 |