| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 474.00 | 636.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 50 807.00 | 8 623.00 | 59 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 342.00 | 55 193.00 | 19 149.00 | 74 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 402.00 | 5 088.00 | 193 314.00 | 198 402.00 |
BZ Autres créances | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CF Disponibilités | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 530.00 | 5 088.00 | 599 442.00 | 604 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 872.00 | 60 281.00 | 618 591.00 | 678 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 65 900.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 75.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | 4 744.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 82 432.00 | 79 189.00 | | 82 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 640.00 | 28 793.00 | | 64 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 272.00 | 99 180.00 | | 127 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | 71 068.00 | | 73 439.00 |
EA Autres dettes | 270 808.00 | 111 590.00 | | 270 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 159.00 | 476 786.00 | | 536 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 591.00 | 555 975.00 | | 618 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 159.00 | 476 786.00 | | 536 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 768.00 | | 1 498 768.00 | 1 498 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 768.00 | | 1 498 768.00 | 1 498 768.00 |
FM Production stockée | | | 85 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 722.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 2 736.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -1 722.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 810.00 | 1 492 504.00 | | 1 585 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 567.00 | 1 487 760.00 | | 1 582 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243.00 | 4 744.00 | | 3 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 365.00 | | 2 977.00 | 71 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 642.00 | | 2 700.00 | 57 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | 277.00 | 6 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 066.00 | 8 127.00 | | 47 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 289.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 7 838.00 | | 43 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 808.00 | 270 808.00 | | 270 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 507.00 | 419.00 | 5 088.00 | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VI Groupe et associés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 745.00 | 301 569.00 | 11 176.00 | 312 745.00 |
VW T.V.A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 159.00 | 536 159.00 | | 536 159.00 |