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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 1 215.00 | 2 542.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 830.00 | 36 764.00 | 35 066.00 | 71 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 838.00 | 42 090.00 | 47 749.00 | 89 838.00 |
BN En cours de production de biens | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 996.00 | | 229 996.00 | 229 996.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 396.00 | | 400 396.00 | 400 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 234.00 | 42 090.00 | 448 145.00 | 490 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 487.00 | 28 874.00 | | 51 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 017.00 | 22 613.00 | | -13 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 127 140.00 | 130 557.00 | | 127 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 250.00 | 98 000.00 | | 120 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 102 276.00 | | 80 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 161.00 | 104 219.00 | | 97 161.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | 232 499.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 004.00 | 536 994.00 | | 321 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 145.00 | 667 552.00 | | 448 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 476.00 | | 37 822.00 | 75 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 459.00 | 89 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 459.00 | 75 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | | 37 580.00 | 61 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 242.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 830.00 | 3 719.00 | 23 459.00 | 61 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 58.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 3 661.00 | 23 459.00 | 57 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | 6 473.00 | 619.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 217.00 | 9 300.00 | 110 917.00 | 120 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 793.00 | 297 174.00 | 619.00 | 297 793.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 004.00 | 210 087.00 | 110 917.00 | 321 004.00 |