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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 366.00 | 1 256.00 | 2 586 110.00 | 2 587 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BZ Autres créances | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CF Disponibilités | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 347.00 | 1 256.00 | 2 702 091.00 | 2 703 347.00 |
CU Autres participations | 2 504 600.00 | | 2 504 600.00 | 2 504 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 763.00 | | | 2 512 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 900.00 | | | 2 614 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 091.00 | | | 2 702 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 900.00 | | | 2 614 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 318.00 | | 998 318.00 | 998 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 318.00 | | 998 318.00 | 998 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 095.00 | | | 1 005 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 395.00 | | | 1 058 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356.00 | | 2 586 010.00 | 1 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 586 010.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 155.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 155.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
UX Autres créances clients | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 763.00 | 2 512 763.00 | | 2 512 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 040.00 | 81 529.00 | 81 510.00 | 163 040.00 |
VW T.V.A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 900.00 | 2 614 900.00 | | 2 614 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
ST Autres comptes | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 414.00 | | | 252 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |