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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 526.00 | | 201 526.00 | 201 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 317.00 | 3 508.00 | 272 808.00 | 276 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 913 038.00 | | 2 913 038.00 | 2 913 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 035.00 | | 5 733 035.00 | 5 733 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 351.00 | 3 508.00 | 6 005 843.00 | 6 009 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
CU Autres participations | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 560 035.00 | 242 412.00 | | 560 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 162.00 | 317 623.00 | | 4 337 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 447.00 | 568 285.00 | | 4 905 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 683.00 | 2 075 823.00 | | 814 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 15 233.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 590.00 | 107 480.00 | | 159 590.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 396.00 | 2 200 218.00 | | 1 100 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 843.00 | 2 768 504.00 | | 6 005 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 396.00 | 2 200 218.00 | | 1 100 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 479.00 | 373 317.00 | 833 796.00 | 460 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 479.00 | 373 317.00 | 833 796.00 | 460 479.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 887.00 | 114 590.00 | | 158 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 071.00 | 1 275 256.00 | | 5 334 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 909.00 | 957 633.00 | | 996 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 162.00 | 317 623.00 | | 4 337 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 659.00 | | 842 436.00 | 59 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 778.00 | 272 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 778.00 | 276 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 150.00 | | 842 436.00 | 56 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 751.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 751.00 | | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 526.00 | 201 526.00 | | 201 526.00 |
UX Autres créances clients | 270 488.00 | 270 488.00 | | 270 488.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VI Groupe et associés | 814 683.00 | 814 683.00 | | 814 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 523.00 | 521 523.00 | | 521 523.00 |
VW T.V.A. | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 396.00 | 1 100 396.00 | | 1 100 396.00 |